Estratégia de negociação de fuga falsa

3 razões para não negociar fugas da escala.

Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações de comércio potencial que um comerciante é introduzido é a fuga de intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente existem muitas razões para as pessoas fugirem da faixa de comércio. Pode-se acreditar que as fugas de alcance podem proporcionar retornos extraordinários à medida que o comércio é lançado fora de seu padrão de retenção. Independentemente do motivo, as fugas do intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes inexperientes, e este artigo explicará três razões pelas quais. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura em segundo plano, consulte nosso Tutorial de análise técnica.)

De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro", 2007), aproximadamente metade dos breakouts que ocorrem nas faixas de negociação remontam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original da fuga. Combine isso com a alta taxa de falsos fugas e a maioria dos comerciantes inexperientes perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo a grande jogada quando isso ocorre.

Os métodos tradicionais de análise técnica usam uma meta de lucro que é igual à altura da faixa (suporte de resistência) adicionada ou subtraída do preço de quebra. Essa meta de lucro é razoável para muitos breakouts de intervalo.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga acontecer, ela ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos após algum tempo. É aqui que o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.

Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporarem e o comerciante sair do negócio como resultado antes que ocorra o movimento real. Um recuo para a fuga nem sempre ocorrerá; em breakouts legítimos, um recuo para o antigo intervalo só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo?)

Ambos os métodos reduzem muito a chance de o trader ficar preso em uma fuga falsa. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que saltar dentro do nível que muitos outros operadores estão observando. A paciência permitirá que o tradable faça sua jogada e revele se a fuga ocorreu ou não. Neste momento, o comerciante pode entrar em um negócio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surja.

Day Trading False Breakouts.

Use falsos fugitivos para sua vantagem.

A maioria dos comerciantes de dia iniciante tem uma grande preocupação: falsos fugas. Um contrato de ações, forex ou futuros parece pronto para se mover em uma direção após uma fuga, eles entram em ação, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso! Mas isso não tem que ser. Mude sua estrutura mental da vítima (& # 34; Grandes negociadores e corretores estão manipulando o preço. & # 34;) para oportunista (& # 34; Falsas fugas proporcionam uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade ao redor! & # 34;).

Veja como fazer isso e uma estratégia para capitalizar sobre fugas falsas.

Sua psicologia e falsos fugas.

Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que geralmente aprende, ou se sente compelido a negociar, é uma estratégia de fuga. Seja uma fuga de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a ideia por trás de uma estratégia de fuga é capturar uma grande jogada seguindo um padrão que seja fácil de detectar.

As quebras de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas faltas: o preço rompe com o padrão, apenas para voltar a entrar. Se faltas falsas o estão frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo alguma coisa. Por que não trocar a falsa fuga em vez de trocar a fuga? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falsas fugas, você poderia fazer algum dinheiro negociando ao lado dos comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos.

Nem todos os False Breakouts são iguais.

Falhas falsas ocorrem regularmente, em todos os prazos. Nem todas as falhas falsas valem a pena negociar. As fugas falsas são melhor negociadas na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço quebra ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente.

Isso é uma negociação que você quer ser longa (comprar), porque a tendência dita que o preço é susceptível de se mover mais alto (Veja: Prever Direção de Quebra de Padrão de Gráfico para Negociações de Risco Inferior). Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se não pode diminuir, tentará ir mais alto).

Estratégia falsa de fuga.

A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de escala do S & P 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a recuar novamente, o diálogo interno de um profissional experiente está elaborando estratégias sobre o que fazer antes mesmo de ocorrer o comércio:

& # 34; A tendência está em alta, mas estamos em uma faixa potencial ou, possivelmente, em um cenário de padrão gráfico duplo. Se o preço continuar a cair abaixo do mínimo de oscilação anterior (linha azul inferior), a tendência é provavelmente a transição para o lado negativo e não queremos ir muito longe. MAS, se o preço fizer uma pausa ou se movimentar apenas um pouco abaixo da mínima anterior e, em seguida, subir rapidamente acima da mínima anterior, compre rapidamente!

Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de uma negociação lucrativa. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se parar no topo do padrão, saia imediatamente.

A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falhas falsas ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação. Seja paciente. Strategize em sua mente:

Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção em que você negocia. O que criaria uma fuga falsa (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou ordem de mercado, e até que ponto o preço deve voltar para o padrão? Onde será a sua parada de perda? Onde você sairá de um comércio lucrativo?

Responda a todas essas perguntas em sua mente, já que a negociação está potencialmente configurando. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer.

A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação, embora, mesmo quando você conhece bem, relembre-se (respondendo as perguntas acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre todo o comércio de um dia).

Considerações e Palavra Final.

Até que ponto o preço volta ao padrão para que ele seja considerado uma falsa fuga depende do mercado que está sendo negociado e o & # 34; contexto & # 34; do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa.

Avalie também a rapidez e profundidade da fuga. Se o preço sair muito do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e voltar ao padrão, não troque a estratégia de falsa quebra. Uma fuga falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais.

Além disso, queremos ver uma mudança brusca no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu drasticamente, mas depois se moveu muito devagar e voltou ao padrão, isso indica que os compradores não estão ansiosos; Evite negociar a estratégia de falsa fuga.

O risco é relativamente pequeno nessas negociações (diferença entre entrada e parada de perda), então não fique ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até o momento diminui. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode esperar por uma fuga na direção da tendência. Saia se uma falha falsa ocorrer na direção oposta à sua negociação.

A estratégia funciona bem porque você está negociando apenas falsas fugas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode trocar breakouts normais na direção da tendência (que é mais provável que funcionem de qualquer maneira).

A implementação dessa técnica é prática. Veja Como Praticar Efetivamente o Dia de Negociação na Conta de Demonstração para obter ideias sobre como dominar essa estratégia através da prática.

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Estratégia de negociação de fuga falsa.

False-breakouts são exatamente o que eles soam como: um breakout que não conseguiu continuar além de um nível, resultando em um "falso" breakout desse nível. Padrões de fuga falsos são um dos padrões de negociação de ação de preço mais importantes para aprender, porque uma quebra falsa é muitas vezes uma pista muito forte de que o preço pode estar mudando de direção ou que uma tendência pode estar voltando em breve. Uma falsa quebra de nível pode ser vista como uma "decepção" do mercado, porque parece que o preço vai se quebrar, mas logo se inverte, enganando todos aqueles que pegaram a "isca" da fuga. Muitas vezes, os amadores entram no que parece ser uma fuga "óbvia" e, em seguida, os profissionais empurram o mercado para o outro lado.

Como comerciante de ação de preços, você quer aprender como usar falhas falsas para sua vantagem, ao invés de ser vítima de elas.

Aqui estão dois exemplos claros de falhas falsas acima e abaixo dos níveis-chave. Observe que as falhas falsas podem assumir diferentes formas. Às vezes, uma quebra falsa ocorrerá com um padrão de barra de pinos ou um padrão falso como falha na quebra e, em algum momento, não:

Uma falha falsa é essencialmente um movimento "contrarian" no mercado que "livra" aqueles comerciantes que podem ter entrado em emoção, ao invés de lógica e pensamento avançado.

De um modo geral, uma quebra falsa ocorre porque os operadores amadores ou aqueles com "mãos fracas" no mercado tendem a entrar no mercado apenas quando se sentem "seguros" para o fazer. Isso significa que eles tendem a entrar quando um mercado já está bastante estendido em uma direção (e já está pronto para refazer o gráfico) ou tentam "prever" uma ruptura a partir de um nível de suporte ou resistência muito cedo. Os comerciantes profissionais observam esses erros por parte dos amadores, e o resultado final é uma entrada muito boa para eles com uma queda apertada e um enorme potencial de recompensa de risco.

É preciso disciplina e um pouco de "intuição" para saber quando é provável que ocorra uma quebra falsa, e você nunca pode realmente saber "com certeza" até depois de se formar. O importante é saber como eles são e como negociá-los, o que discutiremos a seguir ...

Como negociar padrões de fuga falsos.

Falso quebras ocorre em todas as condições do mercado; tendência, consolidação, contra-tendência, mas talvez a melhor maneira de negociá-los esteja alinhada com uma tendência dominante no gráfico diário, como vemos no gráfico abaixo.

Observe, no gráfico abaixo, tivemos uma clara tendência de queda no lugar e múltiplos falhas falsas para o lado positivo dessa tendência. Quando você vê uma falha falsa que é contra uma tendência dominante como essa, geralmente é um sinal muito bom de que a tendência está pronta para retomar. Os comerciantes amadores gostam de tentar escolher o fundo em uma tendência de baixa ou o topo em uma tendência de alta, e isso pode causar falhas falsas contra a tendência, como vemos abaixo. Em cada uma dessas falsas rupturas no gráfico abaixo, era provável que os comerciantes amadores achassem que a tendência de queda havia acabado e começaram a comprar, uma vez que essa compra começou, os profissionais voltaram e tiraram proveito da força temporária dentro da tendência de baixa. mercado e entrou em escassez de valor, e então a tendência de baixa foi retomada, liberando todos os comerciantes amadores que tentaram escolher o fundo.

O gráfico abaixo mostra exemplos de falhas falsas dentro de um mercado descendente. Note que cada um levou a uma retomada da tendência ...

False-breaks são prevalentes nos intervalos de negociação, porque os comerciantes muitas vezes tentam escolher o breakout do intervalo, mas geralmente o preço permanece limitado por mais do que a maioria assume. Saber que falsas rupturas são um pouco comuns quando um mercado é atingido em uma faixa de negociação é uma informação muito valiosa para um operador de ação de preço.

Negociar um mercado com limites de mercado pode ser muito lucrativo, pois você pode aguardar sinais de ação de preços no suporte ou limite de resistência do intervalo para trocar de volta para o outro lado do intervalo.

A melhor maneira de ter certeza de que você não será pego em uma fuga falsa de um intervalo de negociação é simplesmente esperar que o preço seja fechado fora do intervalo por dois dias ou mais. Se isso acontecer, há uma boa chance de o intervalo terminar e o preço está começando novamente a variar.

No gráfico abaixo, podemos ver como um comerciante de ação de preço pode usar um sinal de barra de pinos falsos para trocar uma quebra falsa de uma faixa de negociação. Observe a barra de pinos de quebra falsa na resistência da chave da faixa de negociação e observe também as duas quebras falsas no suporte da faixa de negociação. Os comerciantes mais experientes também podem trocar falhas falsas que não contenham um gatilho de ação de preço como uma barra de pinças. As duas faltas de apoio no gráfico abaixo foram sinais potenciais de compra para um trader de ação de preço experiente ...

Padrões falsos de fuga às vezes podem sinalizar o início de uma nova tendência e o final do atual.

No exemplo do gráfico abaixo, podemos ver um nível de resistência chave que mantinha o preço em dois testes e, em seguida, no terceiro teste, o preço criava uma grande estratégia de barra de pinos de quebra falsa que sinalizava que um movimento de queda potencial estava chegando.

Como podemos ver neste gráfico, a falsa sinalização não apenas sinalizou um movimento para baixo, mas também desencadeou uma tendência de baixa inteira…

Falso Breakout Pattern Trading Tips.

Falsos breakouts ocorrem nos mercados de tendências, mercados vinculados à escala e contra a tendência. Preste atenção para eles em todas as condições de mercado, pois eles costumam dar pistas fortes sobre a direção iminente do mercado. A contra-tendência de negociação é difícil, mas uma das "melhores" formas de negociar contra uma tendência é aguardar um sinal de falha falso e claro contra uma tendência de um suporte de chave ou níveis de resistência, como mostrado no último exemplo acima. Falsas fugas nos dão uma "janela" para a "batalha" entre os comerciantes amadores e profissionais, portanto, eles nos dão uma maneira de negociar com os profissionais. Aprenda a identificar e comercializar falsos padrões de fuga e a negociação terá uma luz diferente para você.

Espero que você tenha gostado deste tutorial falso falso padrão. Para obter mais informações sobre padrões de falhas falsas e negociação de ações de preços, clique aqui.

Estratégia falsa de fuga: uma abordagem simples, mas poderosa.

Considere o seguinte cenário.

Você tem EURUSD na sua lista de observação há semanas. Mais especificamente, você está esperando por um intervalo abaixo de um nível de suporte importante para aproveitar as vantagens e desvantagens que certamente seguirá.

Após três semanas de praticar uma paciência de santo e uma disciplina inabalável, o euro finalmente se vende contra o dólar dos EUA e fecha abaixo o suporte.

A espera acabou!

Você abre sua plataforma de negociação, insere os detalhes necessários do negócio e faz um pedido de limite. Antes de ir para a cama, você descobre o que o lucro será uma última vez por pura excitação.

Na manhã seguinte, você acordou achar que não só o EURUSD não respeitou o antigo apoio como uma nova resistência, mas também disparou 200 pips mais alto que o USD tirando tudo em seu caminho, incluindo a sua perda de parada.

O par continua a fechar o dia de volta acima do seu nível de chave, negando toda a idéia de negociação, bem como o seu viés de baixa.

Claro que sim. Todos estávamos lá. Mesmo as configurações comerciais mais interessantes podem e falham na ocasião.

Mas a pergunta de um milhão de dólares é, por que isso aconteceu?

Melhor ainda, como você poderia ter mitigado o risco ou talvez até se beneficiado da falsa quebra em si?

Esse é o que você está prestes a aprender. No momento em que você terminar de ler esta lição, você terá uma compreensão firme do que são falhas falsas, porque elas se formam, bem como como tirar proveito delas.

Continue lendo para aprender sobre esse truque pouco conhecido.

O que é uma fuga falsa?

Primeiras coisas primeiro, antes que você possa aprender como usar fugas falsas a sua vantagem, você tem que saber o que eles são e como identificá-los.

Uma quebra falsa, ou fuga, como o nome indica, é qualquer movimento (e subseqüente fechamento) acima ou abaixo da resistência ou suporte, respectivamente seguido por uma reversão que não respeita o nível quebrado como novo suporte ou resistência.

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

Observe como NZDJPY fechou acima da resistência do canal em uma base de 4 horas, mas subsequentemente não conseguiu segurar acima dela como novo suporte.

O que é importante notar aqui é que estamos lidando com os preços de fechamento. Se um par de moedas apenas perfurando um nível crítico, não é considerado um movimento falso.

Por exemplo, vejo muitos comerciantes incorretamente rotulando as duas instâncias abaixo como interrupções falsas.

Se você considera essas quebras falsas depende de como você define um & # 8220; quebrar & # 8221 ;. Para mim, uma fuga exige o fechamento de uma vela e, como eu negocio o prazo diário em 90% do tempo, isso geralmente envolve um fechamento diário acima ou abaixo do nível em questão.

Se revisitarmos o gráfico EURGBP acima, a vela diária apenas perfurou a resistência, de modo a rotular isso como uma falsa & # 8220; quebrar & # 8221; é impreciso, já que a vela nunca quebrou (fechado acima) o identificador da chave.

Agora, se você estivesse negociando o gráfico de 15 minutos, a decisão sobre se uma falha falsa teria sido ou não diferente. Dito isto, a técnica que estou prestes a mostrar é apenas precisa quando usada em períodos de tempo mais altos, como os gráficos de 4 horas e diário.

Há muitas vezes muito & # 8220; noise & # 8221; nos prazos mais baixos para medir adequadamente o que é uma quebra falsa e o que não é.

Isso nos leva ao próximo assunto, muito importante, de prazos.

Matéria Temporal.

O período de tempo que você usa para negociar e, assim, identificar esses falsos rompimentos é fundamental para a eficácia geral dessa estratégia.

Para explicar por que é esse o caso, revisemos o gráfico EURGBP acima.

As duas instâncias acima não eram claramente falhas falsas no gráfico diário, bem como em qualquer período de tempo acima do diário. O par nunca chegou a fechar acima do nível crítico; assim, não poderíamos considerar isso uma falha falsa.

Mas e o gráfico de 4 horas?

Vamos dar uma olhada.

Como você pode ver, enquanto o gráfico diário nunca fechou acima da resistência, o gráfico de 4 horas certamente o fez.

Então, essa foi uma falha falsa para aqueles que negociavam o gráfico de 4 horas no momento?

Talvez, mas lembre-se de que um dos ingredientes para qualquer quebra falsa é um nível óbvio de suporte ou resistência. O reteste no gráfico acima ocorreu após apenas um outro teste de resistência.

Com isso em mente, a tentativa de trocar ou mesmo analisar a ação de preço em uma base de fechamento de 4 horas seria pouco recomendada.

Para entender por que devemos voltar para a negociação de ações de preço 101. Um dos inquilinos da negociação entre suporte e resistência é que você deve saber qual prazo está respeitando um determinado nível ou padrão.

No caso do quadro EURGBP acima, as 4 horas não se estabeleceram como o período predominante em relação ao nível de resistência.

Para esclarecer o que quero dizer por predominância, vamos compará-lo com o canal ascendente que se formou no NZDJPY.

Observe como o NZDJPY tocou suporte e resistência em várias ocasiões antes da falha falsa. Neste caso, o gráfico de 4 horas estava claramente respeitando o padrão e, portanto, poderia ser usado para avaliar as implicações da falsa quebra que eventualmente se materializou.

Qualquer quebra falsa é tão válida (e reveladora) quanto o período de tempo em que ocorre.

Então, qual o período de tempo é & # 8220; melhor & # 8221; para usar a técnica que eu estou prestes a mostrar?

Na minha experiência, os períodos de 4 horas e diário funcionam melhor. No entanto, cada situação é única, então tudo depende do período de tempo que está respeitando o nível-chave em questão.

Negociando longe de False Breaks.

Agora que você sabe identificar esses movimentos falsos, vamos ver como você pode aproveitá-los.

Assim como as barras de pinos que usamos quando negociamos ações de preço, uma quebra que falha imediatamente é um sinal de força ou fraqueza. Podemos usar isso a nosso favor como qualquer outro sinal de ação de preço.

Na verdade, você pode ter uma barra de pin no gráfico diário sem ter uma quebra falsa nos gráficos intradía. O mesmo se aplica a qualquer combinação de prazos.

O canal de 4 horas do NZDJPY abaixo é um ótimo exemplo. Quando o par se fechou abaixo do limite superior da estrutura, era hora de começar a observar as oportunidades de venda.

Observe que o par acabou encontrando um lance exatamente onde esperávamos "# 8211; no suporte de canal que atraiu compradores em três ocasiões anteriores.

Em resumo, teríamos procurado vender em um fechamento de 4 horas atrás abaixo da resistência com um alvo no suporte do canal.

Ficando sem problemas.

Lembre-se de como mencionei que você poderia ter mitigado o risco de ser sugado para essas armadilhas no início desta lição?

A melhor maneira de fazer isso é através de uma compreensão firme da ação do preço. E isso envolve mais do que apenas barras de pinos e barras internas.

Permita-me explicar.

Você pode ter percebido que pouco depois de fechar a resistência acima do canal, o NZDJPY formou uma barra de rolo de alta de 4 horas.

Agora, você pode estar se perguntando, por que não teríamos negociado esse sinal de alta, que em última análise falhou?

Boa pergunta. A razão pela qual não nos comprometemos com essa barra de pinos foi bem simples.

O padrão em questão é um canal ascendente e, portanto, tem implicações pessimistas. Como tal, nós só queremos trocar um breakout abaixo do suporte ao canal, que nunca se materializou antes do fim da resistência.

Tecnicamente falando, o padrão acima foi uma bandeira de baixa, pois foi o resultado de um movimento impulsivo menor. Isso significava que qualquer compra era contra-tendência e, portanto, não era aconselhável.

Dica Pro: Como regra geral, os padrões ascendentes têm implicações de baixa, enquanto os padrões descendentes têm implicações de alta.

Se, por outro lado, uma barra de pin não se formou aqui e o nível era um pivô horizontal em vez de um canal, não gostaríamos de trocar o breakout sem confirmar a ação de preço.

O que é & # 8220; confirmando ação de preço & # 8221 ;, você pergunta?

Simplificando, é uma barra de percussão alta ou baixa que se forma em um novo teste do nível quebrado. Acrescenta convicção à configuração e fornece um lugar para & # 8220; ocultar & # 8221; sua parada de perda.

Você ganhou sempre ser capaz de evitar falhas falsas. Nenhuma técnica ou estratégia irá mantê-lo seguro 100% do tempo.

Mas através do uso combinado de padrões técnicos e ação de preço de alta ou baixa, você pode dar-se a vantagem necessária para ganhar dinheiro durante um período prolongado.

Palavras finais.

A estratégia de falso falso discutido acima é ideal para o comerciante de ação de preço mais avançado. Se você está apenas começando ou ainda não lucrativo usando as estratégias básicas ensinadas neste site, provavelmente você está melhor se adiantando com aqueles para construir uma base técnica forte.

Lembre-se de que, como qualquer estratégia, técnica ou conceito de negociação, as ideias discutidas neste post baseiam-se em probabilidades, não em garantias. Assim, enquanto uma falsa quebra de um determinado nível pode muitas vezes resultar em um movimento prolongado na direção oposta, isso não garante o resultado como tal.

Se você usa esses ensinamentos para formular uma estratégia de negociação definitiva ou apenas usá-los para auxiliar na sua análise técnica depende de você. Como sempre digo, o "melhor" estilo comercial é aquele que funciona melhor para você.

Quanto a mim, eu simplesmente uso a técnica acima como uma forma de medir a força do mercado e, portanto, adicionar convicção a uma ideia comercial já estabelecida.

Como você lida com falhas falsas ao negociar o mercado Forex?

Deixe seu comentário ou pergunta abaixo e responderei.

Oi, bom artigo, obrigado. mas vejo por que sua análise falha. sua linha de tendência é desenhada de maneira errada. isso é muito comum. Estou negociando FX com linhas de tendência para os últimos 8 anos.

Jim, a análise não falhou. Este foi um comércio rentável para nós devido à estratégia mencionada acima.

Você pode estar se referindo a um nível de resistência um pouco maior, o que também pode ser verdade. Mas, como indiquei acima, a barra de alta que se formou no gráfico de 4 horas confirmou que o nível de resistência foi posicionado corretamente.

Eu não vejo nenhuma outra maneira que você poderia ter desenhado essa linha de tendência para evitar o falso antes de acontecer. Talvez você deva ilustrar.

Eu acho que você deve tentar desenhar em um gráfico de linhas. haverá mais opiniões & # 8230;

Paijo, eu uso um gráfico de castiçal para que não funcione. Além disso, você não poderia identificar quebras falsas com um gráfico de linha, pelo menos não da maneira que eu comércio / ensino.

Oi, seu artigo interessante, onde eu colocaria minha parada em um rompimento de um triângulo ascendente? Se, depois de um movimento de impulso, seria melhor vender à medida que entra no canal e coloque a parada no pivô mais alto, o RR seria mais razoável?

Roland, tudo depende da estrutura. Certifique-se de visitar a lição sobre as cunhas subindo e caindo, que inclui detalhes sobre a colocação da parada de perdas. dailypriceaction / free-forex-trading-lessons / trading-rising-falling-wedge-patterns.

Este artigo realmente limpa minha dúvida em bandeiras ascendentes e descendentes agora eu conheço os fatos reais k.

Muito obrigado pelos artigos # 8230, espero que mais venha de você.

Taiwo, feliz por ouvir isso. Obrigada por apareceres.

Obrigado pelo seu artigo. A ruptura falsa só aconteceu na canalização? Poderia acontecer em cunha?

Adi, sim, quebras falsas podem ocorrer em qualquer padrão técnico, assim como qualquer nível de suporte ou resistência.

Obrigado novamente Justin, por nos lembrar de ver a imagem maior, o contexto da quebra, e que negociar com a tendência tem maior probabilidade de sucesso. tão útil para ver a bandeira ou a cunha no contexto da tendência maior e amp; para trocar uma pausa na direção da tendência.

Outro artigo muito útil, Justin.

De fato; todo o site, área de membros e suporte é excelente.

O melhor investimento comercial que fiz foi juntar-se à DPA.

Felicidades pelo trabalho que você coloca nele.

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Estratégia de troca Forex falsa em níveis de suporte e resistência.

Postado por Mangi Madang 1218 dias atrás.

Esta é uma estratégia de negociação forex falsa simples, mas muito poderosa que pode ser usada em níveis de suporte horizontal e resistência quando o preço faz uma fuga do nível apenas para falhar mais tarde.

By the way, você também pode estar interessado em ler estes:

O gráfico a seguir abaixo tornaria essa situação um pouco mais clara para uma situação em que você estaria esperando para comprar o rompimento de um nível de resistência e o que acontece logo após você entrar em uma negociação:

E essa seria a situação quando você vender na quebra de um nível de suporte e o que acontece logo depois:

Então você vê e entende como tipo de falsos negócios de fuga tornam-se armadilhas para muitos comerciantes forex?

E isso é o que acontece:

Você troca o rompimento de um nível de suporte ou resistência e o rompimento acontece conforme o planejado, mas logo após o rompimento acontece, o mercado segue para o outro lado no segundo candelabro após o rompimento. Tudo o que o mercado fez foi fugir enquanto você antecipava e acionava sua ordem pendente e você está sorrindo, mas na próxima vela o mercado vai na direção oposta e fecha dentro ou ao redor do nível de suporte ou resistência ... assim limpando o sorriso do seu rosto porque agora você tem uma perda flutuante ou seus lucros foram comidos e reduzidos ou você foi impedido.

Estes são exemplos de uma falsa fuga nos níveis de suporte horizontal e resistência.

Então, o que você precisa é saber que tipo de padrão de gráfico de fuga você deve procurar quando houver uma fuga falsa.

Agora, geralmente, quando essa falsa fuga acontece, é um sinal muito bom de que o mercado vai na direção oposta. Então, se você teve seu primeiro breakout trade parou, não vá embora ... você pode negociar esta falsa fuga usando um padrão de fuga falsa que eu vou mostrar aqui.

ESTES SÃO OS PASSOS PARA IDENTIFICAR OS PADRÕES DE GRÁFICOS QUEBRAM.

Para configurações de comércio curto (consulte o primeiro gráfico acima):

Em primeiro lugar, o mercado deve estar em tendência de alta, o que significa que os preços vão subir mais alto. Estes agudos mais altos estão de fato atuando como níveis de resistência e você precisa identificá-los e conhecê-los porque, no processo de preço mais alto, ele geralmente recuaria e depois subiria novamente quebrando a máxima mais alta mais próxima para criar outro novo recorde. Aguarde a fuga acontecer. Idealmente, o castiçal de fuga deve fechar acima do nível de resistência, fazendo com que pareça uma fuga genuína. Mas o segundo castiçal após a fuga deve ser um padrão castiçal de reversão de baixa ou muito baixa e deve idealmente fechar perto ou logo abaixo do nível de resistência que acabou de quebrar.

Para configurações de LongTrade (consulte o segundo gráfico acima):

Primeiro, o mercado deve estar em uma tendência de baixa, o que significa que os preços estarão baixando em baixa. Esses baixos baixos estão de fato atuando como níveis de suporte e você precisa identificá-los e conhecê-los porque no processo de preço mais baixo, ele normalmente recua temporariamente e então desce novamente quebrando as baixas mais baixas mais próximas para criar outro novo mínimo mais baixo. Aguarde a fuga acontecer. Idealmente, o castiçal de fuga deve fechar abaixo do nível de suporte, fazendo com que pareça uma fuga genuína. Mas o segundo castiçal após a fuga deve ser um padrão candlestick de reversão de alta ou muito alta e deve idealmente fechar perto ou logo acima do nível de resistência que acabou de quebrar.

AS REGRAS DE NEGOCIAÇÃO PARA O COMÉRCIO DE QUEBRA FALSA.

Coloque um pedido de parada de venda pendente de 2 a 3 pips abaixo da mínima do castiçal de baixa. Sua perda de parada deve ser de 3-5 pips acima da alta desse candle de baixa. Use os baixos de swing anteriores como seus níveis Take Profit 1, Take Profit 2, etc.

Rastreie o seu stop loss atrás de altos níveis de swing e prenda seus lucros à medida que a negociação for lucrativa.

Coloque uma ordem de compra pendente de 2 a 3 pips acima da altura do castiçal de alta. Seu stop loss deve ser de 3-5 pips abaixo do valor mínimo do candle de alta. Use os níveis de swing anteriores como seus níveis Take Profit 1, Take Profit 2, etc.

Trilha parar seu stop loss por trás de baixos de swing mais altos e bloquear seus lucros como o comércio vai rentável.

VANTAGENS DA NEGOCIAÇÃO ESSA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FALSA QUEBRA.

A tendência do mercado gerada por este padrão de gráficos falsos tendem a durar muito tempo, o que pode permitir que você consiga centenas de pips nessa tendência quando você está negociando em prazos maiores, como os gráficos 4hr e diários. Nada complicado, sua ação de preço apenas negociando em ação e as regras são bastante simples para os comerciantes forex iniciantes entenderem. o risco de recompensar a taxa da falsa estratégia de negociação forex é realmente excelente. Imagine arriscar dizer 40 pips para um lucro de 240 pips? Esta estratégia de negociação forex é capaz de fazer isso.

DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FALSO QUEBRA DE FOREX.

Eu acho que a parte difícil para mim às vezes é que eu vou estar tão focado em ver outros padrões de gráficos que quando o padrão de gráfico de falências acontece eu não vou perceber até mais tarde e me pergunto por que houve uma fuga e então o preço se afastou de um apoio particular ou nível de resistência… por curiosidade verificarei porque… só para descobrir que perdi aquele falso sinal de troca. Você realmente tem que estar prestando muita atenção para ver se esses padrões de gráficos falsos estão se formando para que você faça os negócios, caso contrário, você perderá esses falsos sinais de fuga. Como de costume, haverá momentos em que o sinal de falsa fuga será realmente falso… o que significa que você sofrerá uma perda mesmo que a configuração de negociação seja perfeita. Por exemplo, pode haver um aumento de preço nos 3 candlestick após o rompimento, o que pode anular sua perda de parada. Ou haverá sinal de fuga falso e você entrará em um comércio e, em seguida, alguns castiçais depois a fuga real acontece! Essa é a natureza do mercado cambial.

Você também pode estar interessado na estratégia de negociação forex de suporte e resistência. (clique nesse link) É semelhante a configuração para o falso estratagema negociação forex estratégia de negociação, mas a única diferença é o rápido castigo de fuga que acontece.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

O & # 8216; False Break & # 8217; Estratégia de Negociação.

Quando foi a última vez que você entrou em uma negociação e imediatamente se moveu contra você, mesmo que se sentisse confiante de que o mercado iria se mover a seu favor? Quando foi a última vez que você trocou uma fuga e foi impedido? Estou disposto a apostar que você experimentou uma ou ambas as coisas recentemente em sua própria negociação, e também estou disposto a apostar que eu ou um dos meus alunos provavelmente assumiu o lado oposto de um desses negócios que parecia 'fake you out' da sua posição ...

Você vê, rupturas falsas acontecem o tempo todo nos mercados; eles são o resultado da "mentalidade de rebanho" que faz com que as pessoas comprem o topo de uma jogada ou vendam o fundo. Como operadores de ações de preços, estamos em uma posição única para aproveitar as falsas rupturas e a fraca "mentalidade de rebanho" que muitos comerciantes amadores possuem.

Eu fiz a maior parte do meu dinheiro como um comerciante usando abordagens de negociação contrárias como falsos-breaks e minha estratégia de negociação proprietária fakey. É o poder da negociação contrária e o uso de padrões de quebra falsa e configurações falsas que permitem a mim e a outros operadores experientes em ações de preço lucrar com os infortúnios de outros operadores. Isso pode soar um pouco duro, mas é a realidade do comércio que a maioria dos comerciantes perde dinheiro, comerciantes bem informados e habilidosos ganham dinheiro, e os "porcos são abatidos", como diz o ditado. Espero que haja lâmpadas acesas em sua cabeça agora, porque este artigo trata de pensamentos contraditórios, falsos erros e como tirar proveito da 'mentalidade de rebanho' que faz com que tantos comerciantes entrem no mercado quando o mercado está prestes a acontecer. mudar de direção ...

Então, o que exatamente é uma pausa falsa?

Eu pensei que você nunca perguntaria! Brincadeira, eu sei que você provavelmente está pensando isso agora, então aqui vai você ...

Uma quebra falsa pode ser definida como um "engano" pelo mercado; um teste de um nível que resulta em uma quebra desse nível, mas o mercado então se retrai e não se sustenta acima ou abaixo desse nível. Em outras palavras, o mercado não fecha fora do nível que está sendo testado; em vez disso, deixa para trás uma quebra falsa. Essas falsas rupturas são enormes evidências para a direção iminente do mercado, e precisamos aprender a usá-las em nosso favor, em vez de nos tornarmos vítimas delas.

Aqui está um exemplo visual de uma falsa quebra de um nível chave de mercado:

Essencialmente, uma quebra falsa pode ser pensada como um movimento contrário que "suga" o lado do mercado excessivamente comprometido. O conceito é esperar que o movimento de preços mostre claramente que um mercado se comprometeu com um lado de um negócio e que eles seriam "forçados" a liquidar sua (s) posição (s) em uma forte reversão na outra direção. Normalmente, vemos esses cenários se desdobrarem à medida que o mercado de tendências se torna estendido e todos os amadores entram em ação antes do retrocesso da tendência, ou nos principais níveis de suporte e resistência, ou nos cenários de quebra de consolidação.

A mentalidade do rebanho faz com que os comerciantes entrem no mercado tipicamente apenas quando se sentem seguros. No entanto, esta é a decepção; Negociar sentimentos e emoções é exatamente o motivo pelo qual a maioria dos traders perdem dinheiro nos mercados. Muitos traders se enganam porque o mercado parece muito forte ou muito fraco, então eles acham que é um bom negócio simplesmente entrar nesse momento. No entanto, a verdade é que os mercados vão e voltam e nunca se movem em linha reta por muito tempo. Isso é conhecido como "reversão à média" e é algo em que eu estou expandindo significativamente no meu curso avançado de negociação em Forex.

Nós realmente temos que usar o pensamento lógico e contra-intuitivo ou "contrário" para lucrar com a mentalidade de rebanho fraca que domina a mente da maioria dos comerciantes. É por isso que é muito importante permanecer disciplinado na área de negociação de falsas quebras, rejeições e fracassos, e porque eu adoro negociá-los tanto.

Tipos de falhas falsas.

1. Armadilhas Bull e Bear clássicas em níveis chave do mercado.

Uma armadilha de touro ou barra é tipicamente um padrão de 1 a 4 bar que é definido por uma quebra falsa de um nível chave de mercado. Essas quebras falsas ocorrem após grandes movimentos direcionais e quando um mercado se aproxima de um nível chave. A maioria dos traders tende a pensar que um nível vai quebrar apenas porque um mercado o abordou de forma agressiva, eles então compram ou vendem o breakout e então muitas vezes o mercado os "falsifica" e forma uma armadilha de bulls ou bear.

Uma armadilha de touros se forma após um movimento mais alto, os amadores que estavam à margem assistindo a um movimento forte recente não podem mais suportar a tentação, e saltam um pouco acima ou em um nível de resistência chave, já que se sentem confiantes de que o mercado agora está ganhando. para quebrar acima dela. O mercado, então, quebra um pouco acima do nível e preenche todos os pedidos de breakout, e então cai mais baixo quando os big boys chegam e empurram o mercado para baixo, deixando os amadores "presos" em uma posição perdida.

2. Falso-quebra de consolidação.

Quebras falsas de consolidação ou intervalos de negociação são muito comuns. É fácil cair na armadilha de pensar que um intervalo de negociação vai se romper, apenas para vê-lo reverter de volta ao corpo do intervalo. A melhor maneira de evitar essa armadilha é simplesmente esperar até que haja um fechamento claro fora do intervalo de negociação no gráfico diário e, em seguida, você pode começar a procurar sinais de negociação de ação de preço na direção da fuga.

3. Fakey (dentro de bar breaks falsos)

A configuração do Fakey é uma das minhas configurações de ação de preços favoritas de todos os tempos e aprender a negociar isso fará muito para ajudá-lo a entender a dinâmica do mercado. Essencialmente, o Fakey é um padrão de ação de preço que requer que haja uma falsa quebra de uma configuração de barra interna. Então, uma vez que você tenha uma configuração de barra interna, você pode assistir a uma quebra falsa da barra interna e da barra mãe. Agora, eu não vou entrar em todas as diferentes versões da estratégia de negociação fakey hoje ou as diferentes maneiras de negociá-lo, mas você pode aprender tudo sobre a minha estratégia de negociação forex fakey proprietária no meu curso profissional de negociação Forex.

Aqui está uma imagem de duas configurações de Fakey, note que uma tem uma barra de pinos como a quebra de falso e outra não, estas são apenas duas das variações da configuração de Fakey:

Falso-breaks podem criar mudanças de tendência de longo prazo.

Como operadores de ações de preços, podemos usar a ação de preço de um mercado para prever quebras falsas e procurá-las em níveis-chave, pois elas frequentemente desencadeiam mudanças significativas na direção do preço ou até mesmo uma mudança na tendência desses níveis-chave.

Precisamos prestar atenção às "caudas" das velas que ocorrem nos níveis mais importantes do mercado. Pergunte-se como os preços reagiram durante cada sessão diária ... onde eles fecharam? O fechamento é o nível mais importante do dia e, muitas vezes, se um mercado não conseguir fechar além de um nível chave de mercado, ele pode sinalizar uma quebra significativa de falsos. Frequentemente, os preços investigam um nível ou tentam sair, mas, ao fechar o preço da barra diária, rejeitaram esse nível e "saíram", mostrando um teste de quebra falsa ou falsa do nível. Uma falha no fechamento do mercado além de um nível de mercado chave pode levar a um grande retrocesso ou a uma mudança de tendência. Assim, o fechamento de uma barra de preço é o nível mais importante a ser observado, e o fechamento diário do gráfico é o que considero ser o mais importante.

Veja um exemplo de uma quebra falsa no gráfico diário do EURUSD que levou a uma posição de destaque no mercado e iniciou uma tendência de baixa de longo prazo:

História nos ensina uma lição.

Vale a pena notar que na semana o famoso comerciante George Soros encurtou a libra britânica e "quebrou" o Banco da Inglaterra (16 de setembro de 1992) & # 8211; o gráfico mostrara um enorme sinal de quebra falsa. O gráfico abaixo mostra o preço subindo para novos máximos e depois caindo de novo. Para aqueles que me seguem regularmente, você notará que essa foi realmente uma configuração clássica de fakey, e é uma evidência clara de que essa estratégia de ação de preço funcionou por décadas.

Palavra final em falsos…

Como traders, se não aprendermos a antecipar e identificar enganos ou "falsos breaks" no mercado, perderemos dinheiro para os traders que o fizerem. Se prestarmos atenção à ação do preço em níveis-chave no gráfico diário, a "escrita" geralmente está na parede em relação a falsas quebras.

Se eu tivesse que deixá-lo com um conselho crucial para a sua carreira de negociação Forex, seria largar tudo agora e começar a estudar as abordagens de negociações falsas e contrárias. Ao fazer isso, você estará à frente de 95% dos traders que estão presos em um ciclo de negociação de conceitos errôneos e métodos de negociação ineficazes. Como contrario, eu quero estar negociando quando a maioria dos outros comerciantes de varejo estão comprometidos com o lado errado do mercado, e isso é difícil de fazer se você não entender as quebras falsas e os padrões falsos. Negociar falsos “breaks” e a minha “configuração de fakey” proprietária é um foco central no meu curso de negociação de ações de preço Forex, e eu expandi esses tópicos em grande detalhe. Eu ensino meus alunos uma infinidade de padrões de preços diferentes para procurar quando trocando falsos-breaks e configurações fakey. Este contrarian & # 8217; # 8217; O estilo de negociação é algo em que acredito fortemente e já se provou várias vezes. Se você fosse aprender apenas uma única estratégia de negociação para aplicar em sua negociação de Forex, as faltas falsas estariam no topo da lista.